Struttura finanziaria

Andamento dell’indebitamento finanziario netto

Dati al 31 dicembre 2020


(mln€)
 
31/12/20
(a)
30/09/20
(b)  
31/12/19
(c)  
Variaz.
(a-b)
Variaz.
(a-c)
Indebitamento Finanziario netto     3.528,0 3.535,4 3.062,8 (7,4) 465,2
Medio/Lungo termine 4.130,2 4.116,9 3.523,3 13,3 606,9
Breve termine (602,2) (581,5) (460,5) (20,7) (141,7)

Struttura del debito al 31 dicembre 2020

Grafici sulla struttura del debito di Gruppo Acea

3,05x
PFN/EBITDA 31/12/2020
2,94x
PFN/EBITDA 31/12/2019

Riepilogo prestiti obbligazionari Acea


IMPORTO 
 
DATA EMISSIONE SCADENZA CEDOLA
(% p.a.) - TASSO, SCADENZA
RATING MOODY'S/S&P/FITCH
300.000.000 EUR 28/01/2021 28/09/2025 0,000 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
600.000.000 EUR 28/01/2021 28/07/2030 0,250 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
500.000.000 EUR  06/02/2020 06/04/2029 0,500 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
500.000.000 EUR 23/05/2019 23/05/2028 1,750 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
700.000.000 EUR 08/02/2018 08/06/2027 1,500 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
300.000.000 EUR 08/02/2018 08/02/2023 EUR003M
+37 Bps  -Tasso variabile, Trimestrale
Baa2/NR/BBB+
500.000.000 EUR 24/10/2016 24/10/2026 1,000 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
600.000.000 EUR 15/07/2014 15/07/2024 2,625 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
20.000.000.000 JPY 03/03/2010 03/03/2025 2,500 - Tasso fisso, Semestrale NR/NR/BBB+

Scadenze del debito

Dati al 31 dicembre 2020

Grafico sull'andamento della scadenza del debito di Gruppo Acea