Struttura finanziaria

Andamento dell’indebitamento finanziario netto


(mln€)
 
31/12/20
(a)
30/09/20
(b)  
31/12/19
(c)  
Variaz.
(a-b)
Variaz.
(a-c)
Indebitamento Finanziario netto     3.528,0 3.535,4 3.062,8 (7,4) 465,2
Medio/Lungo termine 4.130,2 4.116,9 3.523,3 13,3 606,9
Breve termine (602,2) (581,5) (460,5) (20,7) (141,7)

Struttura del debito

Grafici sulla struttura del debito di Gruppo Acea

3,05x
PFN/EBITDA 31/12/2020
2,94x
PFN/EBITDA 31/12/2019

Riepilogo prestiti obbligazionari Acea


IMPORTO 
 
DATA EMISSIONE SCADENZA CEDOLA
(% p.a.) - TASSO, SCADENZA
RATING MOODY'S/S&P/FITCH
300.000.000 EUR 28/01/2021 28/09/2025 0,000 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
600.000.000 EUR 28/01/2021 28/07/2030 0,250 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
500.000.000 EUR  06/02/2020 06/04/2029 0,500 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
500.000.000 EUR 23/05/2019 23/05/2028 1,750 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
700.000.000 EUR 08/02/2018 08/06/2027 1,500 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
300.000.000 EUR 08/02/2018 08/02/2023 EUR003M
+37 Bps  -Tasso variabile, Trimestrale
Baa2/NR/BBB+
500.000.000 EUR 24/10/2016 24/10/2026 1,000 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
600.000.000 EUR 15/07/2014 15/07/2024 2,625 - Tasso fisso, Annuale Baa2/NR/BBB+
20.000.000.000 JPY 03/03/2010 03/03/2025 2,500 - Tasso fisso, Semestrale NR/NR/BBB+

Scadenze del debito

Grafico sull'andamento della scadenza del debito di Gruppo Acea